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2021-04-01 11:09

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纽约——西方资产高收益基金II公司(NYSE:HIX)今天公布了该基金截至2020年7月31日的财务状况。电流Q上一个Q上一年Q2020年7月31日2020年4月30日2019年7月31日总资产(a)$829147266号 $770744811号 $922146276 净资产总额(a)$583390204个 $521346668个 $635721546 普通股每股资产净值(b)$6.93 $6.19 $7.47 每股市价$6.54 $5.51 $6.97 溢价/(折扣) (5.63))% (10.99))% (6.69))%已发行股份 84238872号  84238872号  85156216个  净投资收益总额(c)$11045690号 $12065642号 $11726763个 已实现/未实现净收益/(亏损)总额(c)$63380960 $(106587750))$13686216 经营净资产净增加(减少)额(c)$74426650个 $(94522108))$25412979个  流通股每股收益净投资收益总额(c)$0.13 $0.14 $0.14 已实现/未实现净收益/(亏损)总额(c)$0.75 $(1.27))$0.16 经营净资产净增加(减少)额(c)$0.88 $(1.13))$0.30  未分配/(超额分配)净投资收益(d)$(5741675))$(4404251))$(4768550))未分配/(超额分配)净投资收益每股(d)$(0.07))$(0.05))$(0.06)) 未偿贷款(d)$20800万 $20800万 $2465万 反向回购协议(d)$28301250个 $2821.9万 $15301750个 脚注:(一) 资产总额与净资产总额之间的差额主要是由于基金使用借款;净资产总额不包括借款。(二) 资产净值在上述期间的最后一个营业日结束时计算。(三) 对于指定的季度。(四) 截至上述日期。此财务数据未经审计。本基金向美国证券交易委员会("SEC")提交其半年报和年报,大数据分享,以及每个财年第一季度和第三季度的完整投资组合持股计划,作为N-PORT表格报告的附件。这些报告可以在美国证券交易委员会的网站上找到。股东可致电1-888-777-0102从本基金获得有关N-PORT表格或半年度或年度报告的信息。2020年7月31日,富兰克林资源公司("富兰克林资源")以全现金交易方式收购Legg Mason,Inc.("Legg Mason")。交易的结果是,Legg Mason Partners Fund Advisor,LLC,以前是Legg Mason的全资子公司,大数据工具有哪些,现在变成了Franklin Resources的全资子公司。Western Asset High Income Fund II Inc.是一家多元化的封闭式管理投资公司,由富兰克林资源的全资子公司Legg Mason Partners Fund Advisor,互联网大数据,LLC管理,发发淘客,并由投资管理公司的附属公司Western Asset management company提供次级咨询。有关基金的更多信息,人工智能技术发展,请致电1-888-777-0102或查询基金网站。基金经审计的完整财务报表的硬拷贝可应要求免费提供。本新闻稿中提供的数据和评论仅供参考。富兰克林资源及其附属公司不参与出售基金的股份。类别:财务来源:富兰克林资源公司。

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