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2021-04-01 11:10

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纽约--(商业新闻)--BrandywineGLOBAL-全球收入机会基金公司(NYSE:BWG)今天公布了截至2020年7月31日基金的财务状况。电流Q上一个Q上一年Q2020年7月31日2020年4月30日2019年7月31日总资产(a)452479772美元426166706美元446789965美元净资产总额(a)299038953美元268390991美元7525942美元普通股每股资产净值(b)14.25美元12.79美元13.94美元每股市价12.53美元11.17美元11.96美元溢价/(折扣)(12.07)%(12.67)%(14.20)%已发行股份20989795号20989795号20989795号 净投资收益总额(c)(d)3940376美元3643950美元4862950美元已实现/未实现净收益/(亏损)总额(c)31661907美元$(33777759)16654240美元净投资收益支付的优先股利(c)$(546464)$(534584)$(421940)经营净资产净增加(减少)额(c)35055819美元$(30668393)21095250美元 流通股每股收益净投资收益总额(c)(d)0.19美元0.17美元0.23美元已实现/未实现净收益/(亏损)总额(c)1.51美元$(1.61)0.79美元净投资收益支付的优先股利(c)$(0.03)$(0.03)$(0.02)经营净资产净增加(减少)额(c)1.67美元$(1.47)1.00美元 未分配/(超额分配)净投资收益(e)361997美元1375942美元23798美元未分配/(超额分配)净投资收益每股(e)0.02美元0.07美元$(0.11) 未偿贷款(e)9000万美元9000万美元100000000美元强制性可赎回优先股(e)600万美元600万美元50000000美元脚注:(a) 总资产与总净资产之间的差异主要是由于其未偿付的强制性可赎回优先股("MRP")和借款的使用;总净资产不包括借款或MRP的清算价值。(b) 资产净值在上述期间的最后一个营业日结束时计算。(c) 指定的季度。(d) 净投资收益中不包括支付给优先股股东的分配款。(e) 截至上述日期。此财务数据未经审计。本基金向美国证券交易委员会("SEC")提交其半年报和年报,淘客qq群,以及每个财年第一季度和第三季度的完整投资组合持股计划,作为N-PORT表格报告的附件。这些报告可以在美国证券交易委员会的网站上找到。股东可致电1-888-777-0102从本基金获得有关N-PORT表格或半年度或年度报告的信息。2020年7月31日,北京大数据公司,富兰克林资源公司("富兰克林资源")以全现金交易方式收购Legg Mason,大数据和数据分析区别,Inc.("Legg Mason")。交易的结果是,Legg Mason Partners Fund Advisor,LLC,以前是Legg Mason的全资子公司,现在变成了Franklin Resources的全资子公司。BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc.是一家非多元化的封闭式管理投资公司,由Franklin Resources的全资子公司Legg Mason Partners Fund Advisor,LLC管理,并由投资管理公司的附属公司Brandywine Global investment management,云服务平台,LLC提供次级咨询。有关基金的更多信息,请致电1-888-777-0102或查询基金网站。基金经审计的完整财务报表的硬拷贝可应要求免费提供。本新闻稿中提供的数据和评论仅供参考。富兰克林资源及其附属公司不参与出售基金的股份。类别:财务

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